الأسبوع 4 - ثلاث جواهر خفية ذات فرص كبيرة 🚀
(فبراير 2023)
أهلا ومرحبا بك في الأسبوع الرابع كمتابع لـ كريبتونافي 👏
إذا لم تكن تعيش في عزلة، فأنت بلا شك سمعت عن Arbitrum. إنه بروتوكول من الطبقة الثانية (L2) سريع النمو ويُحدث موجات صدى في مجال التشفير. (L2s هي أطر ثانوية مبنية على سلاسل البلوكتشين الحالي.)
في الشهر الماضي، وصلت Camelot ($GRAIL)، وهي بورصة لامركزية على Arbitrum، و
($RDNT) Radiant Capital، وهو بروتوكول إقراض على Arbitrum، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق! وعلى الرغم من أنها مشاريع رائعة، إلا أن نسبة المخاطرة على الربح فيها ليست مناسبة للاستثمار في الوقت الحالي.
لا تخف! لقد اكتشفنا ثلاثة مشاريع حاليا، ولكن لديها إمكانات نمو لا تصدق (اثنان منها يمكن أن يرتفع إلى 5 أضعاف!)
ملخص:
الفرصة 1: تجلب CVI Finance ($GOVI) مفهوم VIX من الأسواق التقليدية إلى قطاع التشفير، مما يمثل أداة رائعة للمتداولين. (VIX هو مؤشر لتقلب الأسعار يعكس قلق المستثمرين ويتنبأ بتغيرات الأسعار المستقبلية في السوق المالي الأوسع).
الفرصة 2: يكتسب ($PLS) Plutus DAO مكانة قوية وتأثيرا كبيرا على مقترحات الحوكمة الخاصة بـ Arbitrum.
الفرصة 3: تهدف ($UMAMI) Umami Finance إلى تقديم عائد مستدام للمستثمرين الأفراد والمؤسسات مع السماح لحاملي الرمز المشفر بتحصيل الرسوم.
سنستثمر في $GOVI، ونستهدف زيادة أسعار بمقدار 5 أضعاف هذا العام.
سنستثمر أيضا في $PLS، ونستهدف ايضا عائدا بمقدار 5 أضعاف هذا العام!
لن نستثمر في $UMAMI حتى الآن. نحن في انتظار مزيد من المعلومات من المطورين. بمجرد توفرها، سنتكلم عنها، وربما سنشتري منها.
إخلاء المسؤولية: هذه ليست نصيحة مالية أو استثمارية. أي قرارات تتخذها متعلقة برأس المال هي مسؤوليتك وحدك.
الفرصة 1: CVI Finance ($GOVI)
CVI هي من بنات أفكار COTI (شبكة لامركزية تدمج طرق الدفع التقليدية مع العملات الرقمية) ومنشئ VIX البروفيسور Dan Galai. ويلعب مؤشر VIX دورا أساسيا في الأسواق التقليدية، ونتوقع أن يفعل الشيء نفسه في العملات المشفرة.
تمكن CVI المتداولين من الاستثمار في التقلبات، مما يعني أنهم يتداولون تقلبات الأصل بدلا من سعره. يمكن للمتداولين التحوط من تعرضهم للتقلبات عن طريق شراء CVI دون الحاجة إلى تخمين ما إذا كان سعر الأصل سيرتفع أو ينخفض.
يعمل CVI مثل معطف واق من المطر، ويحمي المتداولين من تغيرات السوق بغض النظر عن التوقعات.
منظور كريبتونافي
مع تشغيل CVI على Arbitrum (واحدة من أشهر بروتوكولات الطبقة الثانية) تخطط لبدء العمل على ZkSync (الخطوة التالية في توسيع نطاق عمل ايثيريوم)، ستكون في وضع جيد لزيادة TVL (إجمالي القيمة المقفلة: مقياس لجميع الأصول المخزنة/المسندة/المودعة على البروتوكول) وزيادة الدخل. ارتفاع TVL والإيرادات يعتبر أمرا رائعا للرمز المشفر!
CVI حاليا ليس لديها منافسة جادة. ووجود منشئ VIX ضمن الفريق يمنحها ميزة فريدة على المنافسين المحتملين.
مع وجود العديد من الترقيات المخطط لها للربع الأول (بما في ذلك التحسينات على تجربة المستخدم، والرموز المشفرة، وهيكل الحوكمة) وفريق يرحب باقتراحات المجتمع، نعتقد أن CVI ستستمر في الابتكار.
تقديم رمز حوكمة، $GOVI الخاص بـ CVI
CVI هو منتج ذو إطلاق عادل، مما يعني عدم وجود رموز تم تعدينها مسبقا، ولا جمع للأموال، ولا مخصصات لرؤوس الأموال الجريئة أو الحيتان. يبلغ الحد الأقصى للعرض الكامل من رموز $GOVI ما حجمه 32 مليون، مع عدم وجود خيار لإنشاء المزيد.
يمكن لحاملي الرمز المشفر $GOVI التصويت على مقترحات لتحسين المنتج والاستفادة من الإيرادات، حيث يتم استخدام 85% من الرسوم الناتجة عن المنصة لشراء الرموز $GOVI في السوق المفتوحة، مما يقلل من المعروض من الرمز المشفر.
كما قرر البروتوكول مؤخرا الحد من اصدارات الرمز المشفر، والتي غالبا ما تؤثر بشكل إيجابي على قيم الرموز المشفرة بسبب نقص الزيادة في العرض. بعبارات أبسط، تعطي البروتوكولات هذه الرموز المشفرة للمستخدمين الذين يوفرون السيولة، ولكن هذا يمكن أن يسبب التضخم ويقلل من قيمة الرمز المشفر. من خلال الحد من الإصدار، يتم التحكم في التضخم، مما يفيد السعر.
هل سنستثمر في $GOVI؟
مع قيمة سوقية اجمالية تبلغ 9 ملايين دولار والقيمة السوقية الكاملة (القيمة السوقية النظرية إذا كانت جميع الرموز المتداولة) تبلغ 19.3 مليون دولار، فإننا نعتقد أن CVI، التي لديها القدرة على أن تصبح أداة حاسمة لمتداولي العملات المشفرة، وهي مقومة بأقل من قيمتها بشكل كبير.
سعر $GOVI الحالي هو 0.60 دولار. ونظرا لانخفاض حجم الإصدارات والتزام الفريق بالابتكار في كل من المنتج واقتصاديات الرمز المشفر، فنحن نتوقع مستوى سعري عند 3 دولارات في وقت لاحق من هذا العام.
بالنسبة للأطر الزمنية المفصلة، $GOVI حاليا فوق مستوى الدعم (0.4250 دولار - 0.3750 دولار) بعد خروجه من منطقة التجميع التي استغرقت عدة أشهر لتتشكل.
على المدى الطويل، يعد التجميع ضمن النطاق بين 0.3750 دولار و0.2150 دولار مثاليا. بالنسبة للفرص قصيرة الأجل، وتعد منطقة الدعم 0.3750 دولار - 0.4250 دولار نقطة دخول جيدة للتحرك نحو 0.8350 دولار خلال الربع الأول أو الربع الثاني من عام 2023.
سنخصص تدريجيا 5% من محفظتنا لـ $GOVI من خلال متوسط التكلفة بالدولار خلال الأسابيع الثلاث او الأربع القادمة، بهدف الخروج عند السعر المستهدف المحدد قبل نهاية العام.
ما الذي يتطلبه الأمر بالنسبة لنا لتغيير موقفنا من $GOVI؟
سنراقب استخدام CVI Finance - إذا لم يتبن المتداولون المنتج، فستكون هذه علامة واضحة للانسحاب.
إذا لاحظنا انخفاضا في نشاط الفريق، فسنفكر أيضا في الانسحاب.
الفرصة 2: Plutus DAO ($PLS)
هدف المنظمة اللامركزية المستقلة Plutus DAO هو أن تصبح تجمعا مركزيا لحوكمة أصول التشفير المختلفة داخل النظام البيئي Arbitrum. ونظرا لأن المنظمة اللامركزية المستقلة Plutus DAO تمتلك بالفعل ملكية بالأغلبية في العديد من البروتوكولات المهمة في Arbitrum، فإن الاحتمالات تبدو واعدة.
يمكن للمستثمرين المشاركة في الحوكمة من خلال الحصول على رمز حوكمة $PLS من Plutus DAO. من خلال قفل الرموز المشفرة $PLS الخاصة بهم، يمكن للمستثمرين ممارسة قوة التصويت وكسب المكافآت في وقت واحد.
طورت المنصة أيضا خزنة GLP (مزود سيولة GMX). الغرض من الخزنة هو زيادة الإيرادات إلى أقصى حد مع تبسيط العملية لأصحاب الأسهم في GLP، الذين يوفرون السيولة لـ GMX (بورصة لامركزية) ويتلقون رسوم تداول من البورصة.
تولد Plutus DAO دخلا من خلال تحصيل الرسوم على الإيرادات التي تنتجها رموز الحوكمة وخزنة GLP. وتهدف إلى أن تصبح مكافئا لـ Convex Finance الخاص بـ Arbitrum، وله تأثير كبير على بروتوكولات Arbitrum.
بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم معرفة بالأمر، فإن Convex Finance هو محسن للعوائد مع أغلبية الاستثمارات برمز $CRV الخاص بـ Curve Finance. هذا يعني أنه يتحكم بشكل فعال في حوكمة Curve. لكي تقوم البروتوكولات بإجراء تغييرات على Curve، فإنها تحتاج إلى دفع أموال لـ Convex أو شراء $CRV. هذا يجعل Convex منتجا قيما للغاية.
منظور كريبتونافي
المنظمة اللامركزية المستقلة Plutus DAO هي أفضل طريقة للاستثمار في بيئة التشفير Arbitrum، تماما كما كانت Convex واحدة من أفضل الطرق للاستثمار في نظام Curve Finance البيئي.
نظرا لأن البروتوكول قد جمّع رموز الحوكمة من بروتوكولات Arbitrum المهمة مثل Dopex و Jones DAO، فسوف ينمو جنبا إلى جنب مع النظام البيئي Arbitrum.
من المتوقع أنه مع إنشاء بروتوكولات جديدة للحوكمة، ستسعى Plutus DAO إلى الإستثمار فيها. نظرا لأن Plutus DAO يطور التأثير على بروتوكولات Arbitrum، سيحتاج المستخدمون إلى شراء رموز $PLS ليكون لهم رأي فيها. هذا من شأنه أن يخلق ثقبا أسود للحوكمة، على غرار Convex Finance وحوكمة Curve.
يحدث "الثقب الأسود للحوكمة" عندما يكتسب كيان واحد أو بروتوكول واحد تأثيرا كبيرا على حوكمة بروتوكولات متعددة. وهذا يجعل من الصعب على البروتوكولات المتنافسة أو الكيانات الأخرى تحدي أو التغلب على تركيز السلطة هذا. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تأثير "الثقب الأسود" حيث يتم جذب سلطة الحكم ونفوذه إلى الكيان المهيمن، مما يجعل من الصعب على الآخرين أن يكون لهم رأي أو تأثير في قرارات الحكم.
محفز إيجابي آخر على المدى القصير لـ Plutus DAO هو الإطلاق الوشيك للإصدار 2 من الرموز المشفرة الخاصة بها. ستقلل الترقية بشكل كبير من الإصدارات وتقدم تنسيقا رمزيا جديدا للمستخدمين الذين يشاركون في $PLS. سيؤدي ذلك إلى جعل قفل الرموز أكثر جاذبية، حيث يتم الدفع مقابل التصويت بطريقة معينة.
إذا استمر Plutus DAO في تعزيز تحالفاته وزيادة قوته في الحكم، يمكن للبروتوكولات الأخرى البناء عليه وتجميع $PLS للحصول على التأثير في مختلف البروتوكولات.
هل سنستثمر في $PLS؟
بالنظر إلى سعر سوق لـ Convex البالغ حوالي 500 مليون دولار، فإن Plutus DAO لديها الكثير من الإمكانات إذا تمكنت من تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح Convex خاصة بـ Arbitrum، يمكن تحقيق هدف 4 دولارات إذا كان بإمكانه تحقيق هذا الهدف الطموح. بالنظر إلى أن هذه الاستراتيجية أثبتت نجاحها بالفعل بالنسبة لـ Convex، فإن الفرص في صالح Plutus. السؤال هو ما إذا كان تأثيره سيكون بنفس أهمية تأثير Convex في Curve، لكن ذلك سيعتمد على نجاح البروتوكولات الأخرى.
مع قيمتها السوقية الحالية البالغة 14 مليون دولار، نعتقد أن Plutus DAO ستحقق مكاسب بمقدار 5 أضعاف وتصل إلى قيمة سوقية تبلغ حوالي 70 مليون دولار. هذا يضعها في أقل من 20% من تقييم Convex.
نظرا لأن اصدارات Plutus DAO ستستمر في الانخفاض بشكل كبير، فمن الصعب توقع تأثيرتضخم الرموز (أو عدم وجوده). ومع ذلك، فإن السعر المستهدف البالغ 3.20 دولار واقعي بناء على الرموز المشفرة الحالية.
على المدى القصير، يمكننا أن نرى أن $PLS عاد إلى الانخفاض لإعادة اختبار 0.48 دولار كدعم بعد اختراقه له قبل حوالي أسبوع.
بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، من الواضح أن التراكم عند أدنى مستوى ممكن هو أفضل حركة. ستكون نقطة البداية المثالية عندما يكون، او إذا انخفض $PLS إلى أقل من 0.23 دولار. نعتقد أن أي مستوى أقل من 0.23 دولار هو جيد للشراء.
ومع ذلك، على المدى القصير، يمكن أن يوفر الدخول من أي مكان بين 0.3850 دولار - 0.48 دولار عائدا جيدا في الربع الأول والربع الثاني من عام 2023. هذا هو المكان الذي تشكل فيه الارتفاع الأسبوعي السابق، والذي تم كسره الآن واستبداله بقمة أعلى. هذا يعني أن التغيير في هياكل السوق الأسبوعية ممكن.
على غرار $GOVI، سنضع 5% في $PLS من خلال متوسط التكلفة بالدولار خلال الأسابيع الثلاثة او الأربع القادمة، بهدف الخروج عند السعر المستهدف المحدد قبل نهاية العام.
ما الذي يتطلبه الأمر لتغيير موقفنا من $PLS؟
إذا فشلت المشاريع التي تتمتع فيها Plutus DAO بتأثير كبير في اكتساب شعبية، فإن تأثير Plutus DAO سيضعف.
إذا كانت إيرادات Plutus DAO منخفضة للغاية بحيث لا يمكن للبروتوكول الاستمرار في تقليل الإصدار وينفد التمويل. فهذا من شأنه أن يشير إلى فشل التبني.
الفرصة 3: (UMAMI) Umami Finance
Umami هو بروتوكول DeFi يسعى جاهدا لتبسيط كسب العوائد للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. يوفر المستخدمون السيولة لـ GMX ويتحوطون من تعرضهم للأصول المتقلبة عن طريق تخزين GLP. يتيح لهم ذلك كسب الرسوم المشتركة مع مخزني GLP مع تجنب التقلبات.
ما يميز Umami عن بروتوكولات DeFi الأخرى هو تركيزه على الامتثال التنظيمي والشفافية، مما يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المؤسساتيين في الولايات المتحدة. ترفض العديد من مشاريع التمويل اللامركزي الامتثال للوائح معينة، والتي يمكن أن تعيق تأهيل المؤسسات.
منظور كريبتونافي
تقدم Umami Finance فرصة فريدة للمراهنة على التبني المؤسساتي عبر DeFi. ومع ذلك، فهي أيضا استثمار عالي المخاطر وعالي المكافأة نظرا لأن خزنة GLP الخاص بـ Umami لم تبدأ العمل بعد.
بعبارات بسيطة، يقدم حاملو GLP السيولة للبورصة مع الاستثمار في أصول التشفير. يتتبع مخزن GLP قيمة الأصل الأساسي بنسبة 1:1، مما يضمن ارتباط عوائد المستثمرين ارتباطا وثيقا بأداء الأصل. إذا قمت بإيداع ETH في الخزنة، فستظل معرضا لتقلبات أسعار ETH بينما تكسب أيضا عائدا (70% من إيرادات الرسوم).
هل سنستثمر في $UMAMI؟
مع اننا متفائلون بشأن عرض Umami، لكن لن نستثمر الآن ...
كان هناك خلاف داخل الفريق حول ما إذا كان يجب أن يحصل حاملو الرمز المشفر على إيرادات من منتج المشروع، وأدى هذا الخلاف في النهاية إلى مغادرة الرئيس التنفيذي للمشروع. عندما فعل ذلك، باع أيضا حصة كبيرة في $UMAMI، مما تسبب في انخفاض سعر الرمز المشفر.
كان لهذا الخلاف داخل Umami تأثير سلبي على السعر. لحسن الحظ، فإن بقية فريق Umami، الذين اختلفوا مع رؤية الرئيس التنفيذي السابق، يسيطرون على الخزنة وبقية رموز Umami .
لم يكن الرئيس التنفيذي مطورا بل مديرا. ولذلك، لم يفقد الفريق أي خبرة تقنية برحيله.
نريد تأكيدا بأن فريق Umami سيحافظ على التزامه بمشاركة الإيرادات، والذي سيصبح رسميا مع اقتراح المنظمة اللامركزية المستقلة DAO الأول. نريد أيضا منحهم بعض الوقت لإعادة الهيكلة قبل أن نستثمر.
على الرغم من رحيل الرئيس التنفيذي السابق، نعتقد أن المشروع يمكن أن يتعافى إذا تمت إدارة الموقف بشكل صحيح. لا يزال إطلاق المنتج متوقعا، وفي رأينا، سيعيد القيمة إلى الرمز المشفر. في الوقت الحالي، على الرغم من ذلك، هناك الكثير من الشكوك مع هذا المشروع.
سنشارك تحديثا عن Umami بعد التصويت على اقتراح المنظمة اللامركزية المستقلة DAO ونحن واثقون بما يكفي للاستثمار فيه.
منظور كريبتونافي
باختصار، Arbitrum هو نظام بيئي مثير بشكل لا يصدق مع إمكانات نمو رائعة. سنبقي أعيننا على CVI Finance ($GOVI) و Plutus DAO ($PLS) و Umami ($UMAMI). وسنستثمر في $GOVI و $PLS، ونهدف إلى تحقيق عائد بـ 5 أضعاف على كليهما هذا العام بينما ننتظر $UMAMI في الوقت الحالي.
نقاط العمل
نعتقد أن CVI Finance ($GOVI) وPlutus DAO ($PLS) لديهما إمكانات مضاعفة بـ 5 أضعاف هذا العام وسنستثمر في ذلك.
بالنسبة لـ $GOVI على المدى الطويل، يعد التجميع ضمن نطاق 0.3750 دولار و0.2150 دولار مثاليا. وعندما يتعلق الأمر بالفرص على المدى القصير، فإن منطقة الدعم 0.3750 دولار - 0.4250 دولار هي نقاط عمل جيدة.
بالنسبة $PLS، عندما يتعلق الأمر بالمستثمرين على المدى الطويل، نعتقد أن أي شيء أقل من 0.23 دولار هو نقطة شراء جيدة. على المدى القصير، يمكن أن يوفر الدخول من أي مكان بين 0.3850 دولار - 0.48 دولار عائدا جيدا في الربع الأول والربع الثاني من عام 2023.
تتمتع Umami بإمكانات نمو كبيرة طالما تم حل المشكلات الحالية. سنراقب الموقع ونشارك التحديثات عندما نكون واثقين بما يكفي للاستثمار فيها.
🟢 تذكر أن تترك إعجابًا وتعلق بآرائك، شكرا :) 🟢